亚特兰大2020年10月20日/美通社/——
2020年第三季度
- 净销售额为16.977亿美元,上年同期为15.816亿美元。
- 本季度净有机销售额同比增长4.2%,2020年前9个月同比增长3.5%。
- 净利润为6370万美元,上年同期为5210万美元。
- 摊薄后每股收益为0.23美元,上年同期为0.18美元。
- 调整后每股摊薄收益为0.26美元,上年同期为0.20美元。
- 调整后的EBITDA为2.502亿美元,上年同期为2.443亿美元。
- 季末全球流动性为15.571亿美元。
- 通过股票回购、分红、合伙人分配和赎回向股东返还3.667亿美元;包括本季度回购的8990万美元普通股。
欧宝娱乐登录下载Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK)(以下简称“公司”)是一家为食品、饮料、餐饮服务和其他消费品公司提供包装解决方案的领先供应商,该公司今天公布2020年第三季度净收入为6370万美元,按2.78亿股加权平均摊销股票计算,每股净收入为0.23美元。ob欧宝体育app下相比之下,2019年第三季度的净收入为5210万美元,即每股0.18美元,基于2.937亿股加权平均摊薄股票。
2020年第三季度净收入受到860万美元净特别费用的影响,具体情况见所附非公认会计准则财务指标调节表。在调整这些费用后,2020年第三季度的调整后净收入为7230万美元,即摊薄后每股0.26美元。相比之下,2019年第三季度调整后净收入为5790万美元,即每股摊薄收益0.20美元。
公司总裁兼首席执行官Michael Doss表示:“我们将在2020年继续实现与2025年愿景目标一致的优异业绩,我们正在实现有机销售增长,因为我们响应消费者对更可持续包装解决方案的呼吁。第三季度,净有机销售额环比加速增长,增幅超过4%。我们的业务渠道仍然强劲,我们具有独特的优势,可以通过创新的纤维包装解决方案来实现增长。”
Doss补充说:“在Graphi欧宝娱乐登录下载c Packaging,我们确保为客户提供持续的服务,为员工提供安全的环境,并为利益相关者提供长期回报。我们向成长型文化的转型是我们为客户提供引人注目的价值主张和持续投资的直接结果,以确保我们在质量、服务和创新方面处于行业领先地位。我们的团队正在一个充满挑战的时期执行,我们致力于通过提供可持续和令人兴奋的新包装解决方案,在纸板包装行业处于领先地位。”
经营成果
净销售额
2020年第三季度净销售额增长7.3%,达到16.977亿美元,而去年同期为15.816亿美元。1.161亿美元的增长是由与有机增长和收购相关的1.188亿美元的销量/组合改善以及690万美元的有利外汇推动的。这些好处被960万美元的不利定价部分抵消。
附件是补充数据,显示了2020年和2019年按季度销售的净吨。
息税前利润
2020年第三季度EBITDA为2.412亿美元。在调整了与业务合并和其他特殊费用相关的费用后,调整后的EBITDA从2019年第三季度的2.443亿美元增加了590万美元,至2020年第三季度的2.502亿美元。与去年同期相比,2020年第三季度调整后的EBITDA受到1480万美元的有利数量/组合、300万美元的大宗商品投入成本下降、670万美元的净经营业绩改善和340万美元外汇的积极影响。净运营业绩包括先前宣布的与SBS纸杯纸机在第三季度执行的市场停机时间相关的1200万美元费用。这些项目被960万美元的不利定价和1240万美元的其他通货膨胀(主要是劳动力和福利)部分抵消。
其他结果
与2020年第二季度相比,2020年第三季度的总债务(长期、短期和流动部分)增加了1.846亿美元,达到37.139亿美元。与2020年第二季度相比,2020年第三季度净债务总额(总债务,扣除现金和现金等价物)增加了2.127亿美元,达到36.584亿美元。公司2020年第三季度净杠杆率为调整后EBITDA的3.44倍,而2020年第二季度末为3.26倍。
截至2020年9月30日,公司的可用流动性为15.571亿美元,包括其全球循环信贷额度下的未提取可用资金。
2020年第三季度的净利息支出为3200万美元,低于2019年第三季度的3590万美元,这反映了平均借款利率的下降。
2020年第三季度的资本支出为1.191亿美元,高于2019年第三季度的7160万美元,这主要是由于对密歇根州卡拉马祖市一台新的涂布回收纸板造纸机的战略投资。
2020年第三季度所得税费用为830万美元,低于2019年第三季度的1690万美元,反映了该季度确认的税收规划和抵免的有利结果。
请注意,本新闻稿附有EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入、调整后每股收益、调整后经营活动提供的净现金、调整后现金流量、总净债务和预估净杠杆率的表格调节表。
财报电话会议
公司将于美国东部时间今天(2020年10月20日)上午10点召开电话会议,讨论2020年第三季度的业绩。电话会议将通过网络直播,并可从图形包装网站的投资者部分访问欧宝娱乐登录下载www.bettepinson.com。与会者也可以通过电话收听,在美国和加拿大拨打833-900-1527,在美国和加拿大以外拨打236-384-2052。电话与会者需要提供会议ID 55958519,并应在电话会议开始前至少10分钟打电话。
前瞻性声明
本新闻稿中有关公司预期的任何陈述均构成1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”。此类陈述基于当前可获得的信息,并受到各种风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与公司目前的预期存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于:COVID-19大流行对公司运营和业务的影响、原材料和能源成本的通货膨胀和波动、低成本产品的持续压力、公司实施其业务战略(包括生产力举措、成本削减计划和整合活动)的能力,以及公司的债务水平。ob欧宝体育app下货币变动和开展国际业务的其他风险,监管和诉讼事宜的影响,包括公司的净经营亏损继续抵消应税收入。不应过分依赖此类前瞻性陈述,因为此类陈述仅代表其作出之日的情况,除法律要求外,本公司不承担更新此类陈述的义务。有关这些风险和其他风险的其他信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的定期文件中。
关于图形包装欧宝娱乐登录下载控股公司
欧宝娱乐登录下载图形包装控股公司(纽约证券交易所代码:GPK),总部设在亚特兰大,乔治亚州,致力于提供消费者包装,使世界不同。该公司是一家领先的纸质包装解决方案提供商,为食品,饮料,餐饮服务和其他消费品公司提供各种产品。ob欧宝体育app下公司业务遍及全球,是美国最大的折叠纸盒和纸质食品服务产品生产商之一,并在涂布再生纸板、涂布未漂白牛皮纸纸板和固体漂白硫酸盐纸板方面拥有领先的市场地位。欧宝体育obvipob欧宝体育app下该公司的客户包括许多世界上最知名的公司和品牌。关于图形包装,其业务和产品的更多信息可在公司的网站上找到欧宝娱乐登录下载ob欧宝体育app下www.bettepinson.com。
欧宝娱乐登录下载图文包装控股公司 操作的浓缩合并报表 (未经审计的) |
|
|
|
三个月结束 |
九个月结束 |
|
9月30日 |
9月30日 |
以百万计,每股除外 |
2020 |
|
2019 |
2020 |
|
2019 |
净销售额 |
美元 |
达到1697 |
|
|
美元 |
1581年。6 |
|
美元 |
4907 .8 |
|
|
美元 |
4640年。3 |
|
销售成本 |
1442年。2 |
|
|
1315年。2 |
|
4069年。4 |
|
|
3820 .0 |
|
销售、综合和行政 |
126.3 |
|
|
131.3 |
|
394.1 |
|
|
387.8 |
|
其他费用净额 |
1.1 |
|
|
4.2 |
|
2.2 |
|
|
7.1 |
|
企业合并和关闭及其他特殊费用净额 |
9.0 |
|
|
8.2 |
|
48.2 |
|
|
24.3 |
|
营业收入 |
119.1 |
|
|
122.7 |
|
393.9 |
|
|
401.1 |
|
营业外养老金及退休福利收入(费用) |
0.2 |
|
|
- - - - - - |
|
(150.8) |
|
|
(0.1) |
|
利息费用净额 |
(32.0) |
|
|
(35.9) |
|
(96.4) |
|
|
(106.4) |
|
未合并实体的税前收入和股权收入 |
87.3 |
|
|
86.8 |
|
146.7 |
|
|
294.6 |
|
所得税费用 |
(8.3) |
|
|
(16.9) |
|
(21.2) |
|
|
(60.9) |
|
未合并实体权益收入前的收入 |
79.0 |
|
|
69.9 |
|
125.5 |
|
|
233.7 |
|
未合并实体权益收益 |
0.3 |
|
|
0.1 |
|
0.7 |
|
|
0.5 |
|
净收益 |
79.3 |
|
|
70.0 |
|
126.2 |
|
|
234.2 |
|
归属于非控制权益的净收入 |
(15.6) |
|
|
(17.9) |
|
(23.1) |
|
|
(60.4) |
|
归属于图形包装控股公司的净收入欧宝娱乐登录下载 |
美元 |
63.7 |
|
|
美元 |
52.1 |
|
美元 |
103.1 |
|
|
美元 |
173.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应归属于图形包装控股公司的每股净收入-基本欧宝娱乐登录下载 |
美元 |
0.23 |
|
|
美元 |
0.18 |
|
美元 |
0.37 |
|
|
美元 |
0.59 |
|
归属于图形包装控股公司的每股净收入-摊薄欧宝娱乐登录下载 |
美元 |
0.23 |
|
|
美元 |
0.18 |
|
美元 |
0.36 |
|
|
美元 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均流通股数-基本 |
277.0 |
|
|
292.9 |
|
281.9 |
|
|
295.2 |
|
加权平均流通股数-摊薄 |
277.7 |
|
|
293.7 |
|
282.7 |
|
|
295.9 |
|
欧宝娱乐登录下载图文包装控股公司 浓缩合并资产负债表 (未经审计的) |
|
|
以百万计,每股和每股金额除外 |
9月30日 2020 |
|
12月31日 2019 |
|
|
|
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
流动资产: |
|
|
|
现金及现金等价物 |
美元 |
55.5 |
|
|
美元 |
152.9 |
|
应收账款,净 |
743.4 |
|
|
504.5 |
|
库存,净 |
1153 .8 |
|
|
1095年。9 |
|
其他流动资产 |
65.7 |
|
|
52.3 |
|
流动资产总额 |
2018年。4 |
|
|
1805年。6 |
|
物业,厂房及设备,净 |
3437年。4 |
|
|
3253 .8 |
|
善意 |
1469年。9 |
|
|
1477年。9 |
|
无形资产净额 |
447.8 |
|
|
477.3 |
|
其他资产 |
308.5 |
|
|
275.3 |
|
总资产 |
美元 |
7682 .0 |
|
|
美元 |
7289年。9 |
|
|
|
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
短期债务和长期债务的流动部分 |
美元 |
495.8 |
|
|
美元 |
50.4 |
|
应付账款 |
738.5 |
|
|
716.1 |
|
其他应计负债 |
485.4 |
|
|
432.2 |
|
流动负债总额 |
达到1719 |
|
|
达到1198 |
|
长期债务 |
3196年。9 |
|
|
2809年。9 |
|
递延所得税负债 |
529.0 |
|
|
511.8 |
|
其他非流动负债 |
402.5 |
|
|
407.2 |
|
|
|
|
|
可赎回非控制权益 |
- - - - - - |
|
|
304.3 |
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
优先股,票面价值$。每股01元;授权1亿股;没有发行或发行在外的股份 |
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
普通股,每股面值0.01美元;授权10亿股;分别于2020年9月30日和2019年12月31日发行272,545,029股和290,246,907股 |
2.7 |
|
|
2.9 |
|
超过面值的资本 |
1732年。4 |
|
|
达到1876 |
|
(累计赤字)留存收益 |
(52.0) |
|
|
56.4 |
|
累计其他综合损失 |
(255.5) |
|
|
(365.8) |
|
总图形包装控欧宝娱乐登录下载股公司股东权益 |
1427年。6 |
|
|
1570年。2 |
|
无控感兴趣 |
406.3 |
|
|
487.8 |
|
总股本 |
1833年。9 |
|
|
2058 .0 |
|
总负债与股东权益 |
美元 |
7682 .0 |
|
|
美元 |
7289年。9 |
|
欧宝娱乐登录下载图文包装控股公司 浓缩合并现金流量表 (未经审计的) |
|
|
|
九个月结束 |
|
9月30日 |
在数百万 |
2020 |
|
2019 |
经营活动现金流量: |
|
|
|
净收益 |
美元 |
126.2 |
|
|
美元 |
234.2 |
|
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: |
|
|
|
折旧及摊销 |
356.5 |
|
|
337.8 |
|
递延所得税 |
(6.4) |
|
|
34.0 |
|
退休后支出金额大于基金 |
145.2 |
|
|
0.6 |
|
其他,净 |
30.9 |
|
|
18.4 |
|
经营资产和负债的变动 |
(263.2) |
|
|
(324.3) |
|
经营活动提供的现金净额 |
389.2 |
|
|
300.7 |
|
|
|
|
|
投资活动产生的现金流量: |
|
|
|
资本支出 |
(402.6) |
|
|
(213.1) |
|
包装机械支出 |
(23.1) |
|
|
(16.8) |
|
收购业务,净额收购现金 |
(120.6) |
|
|
(52.9) |
|
出售应收款项的实益利息 |
85.6 |
|
|
320.3 |
|
为换取收益而获得的实益权益 |
(7.4) |
|
|
(155.4) |
|
其他,净 |
(8.8) |
|
|
(3.5) |
|
用于投资活动的现金净额 |
(476.9) |
|
|
(121.4) |
|
|
|
|
|
来自融资活动的现金流量: |
|
|
|
回购普通股 |
(247.3) |
|
|
(128.8) |
|
偿还债务 |
(27.4) |
|
|
(27.4) |
|
发行债务所得款项 |
800.0 |
|
|
300.0 |
|
循环信贷安排下的借款 |
2180年。5 |
|
|
达到1970 |
|
循环信贷安排的付款 |
(2122。3) |
|
|
(2216 0) |
|
赎回非控制权益 |
(500.0) |
|
|
- - - - - - |
|
与股份支付有关的普通股回购 |
(9.0) |
|
|
(4.1) |
|
债务发行成本 |
(11.6) |
|
|
(5.0) |
|
支付给gip合作伙伴的股息和分配 |
(80.4) |
|
|
(87.0) |
|
其他,净 |
10.0 |
|
|
(3.2) |
|
用于融资活动的现金净额 |
(7.5) |
|
|
(200.8) |
|
汇率变动对现金的影响 |
(2.2) |
|
|
(0.3) |
|
现金及现金等价物净减少 |
(97.4) |
|
|
(21.8) |
|
期初现金及现金等价物 |
152.9 |
|
|
70.5 |
|
期末现金及现金等价物 |
美元 |
55.5 |
|
|
美元 |
48.7 |
|
欧宝娱乐登录下载图文包装控股公司
非公认会计准则财务指标的调节
下表列出了公司扣除利息费用、所得税费用、未合并实体权益收入、折旧和摊销前的收益,包括养老金摊销(“EBITDA”)、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入、调整后每股收益、调整后经营活动提供的净现金、调整后现金流量、净杠杆率和总净债务的计算方法。调整后的EBITDA和调整后的净收入不包括与以下相关的费用(收入):公司的业务合并、设施关闭、延长工厂停产、资产出售和其他特殊费用。公司管理层认为,EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入、调整后每股收益、调整后经营活动提供的净现金、调整后现金流量和净杠杆率的列示为投资者提供了有用的信息,因为管理层在评估公司业绩时经常使用这些指标。EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净收入、调整后的每股收益、调整后的经营活动提供的净现金、调整后的现金流量和净杠杆率是不按照美国公认会计原则(“GAAP”)计算的财务指标,不是按照GAAP提出的净收入、营业收入、经营业绩或流动性的指标。
EBITDA,调整后的EBITDA,调整后的净收入,调整后的每股收益,调整后的经营活动提供的净现金,调整后的现金流量和净杠杆率应考虑在根据GAAP编制的结果之外,但不应被视为替代或优于GAAP结果。此外,我们的EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入、调整后每股收益、调整后经营活动提供的净现金、调整后现金流量和净杠杆率可能无法与其他公司使用的调整后EBITDA或类似指标进行比较,因为其他公司可能不会以与我们相同的方式计算这些指标。
|
三个月结束 |
|
九个月结束 |
|
9月30日 |
|
9月30日 |
以百万计,每股除外 |
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
归属于图形包装控股公司的净收入欧宝娱乐登录下载 |
美元 |
63.7 |
|
|
美元 |
52.1 |
|
|
美元 |
103.1 |
|
|
美元 |
173.8 |
|
加(减): |
|
|
|
|
|
|
|
归属于非控制权益的净收入 |
15.6 |
|
|
17.9 |
|
|
23.1 |
|
|
60.4 |
|
所得税费用 |
8.3 |
|
|
16.9 |
|
|
21.2 |
|
|
60.9 |
|
未合并实体权益收益 |
(0.3) |
|
|
(0.1) |
|
|
(0.7) |
|
|
(0.5) |
|
利息费用净额 |
32.0 |
|
|
35.9 |
|
|
96.4 |
|
|
106.4 |
|
折旧及摊销 |
121.9 |
|
|
113.0 |
|
|
360.6 |
|
|
345.4 |
|
息税前利润 |
241.2 |
|
|
235.7 |
|
|
603.7 |
|
|
746.4 |
|
与企业合并和关闭及其他特殊费用有关的费用 |
9.0 |
|
|
8.6 |
|
|
48.8 |
|
|
24.7 |
|
养老金结算费 |
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
152.5 |
|
|
- - - - - - |
|
调整后的息税前利润 |
美元 |
250.2 |
|
|
美元 |
244.3 |
|
|
美元 |
805.0 |
|
|
美元 |
771.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后EBITDA利润率(调整后EBITDA/净销售额) |
14.7 |
% |
|
15.4 |
% |
|
16.4 |
% |
|
16.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于图形包装控股公司的净收入欧宝娱乐登录下载 |
美元 |
63.7 |
|
|
美元 |
52.1 |
|
|
美元 |
103.1 |
|
|
美元 |
173.8 |
|
与企业合并和关闭及其他特殊费用有关的费用 |
9.0 |
|
|
8.6 |
|
|
48.8 |
|
|
24.7 |
|
与停工相关的加速折旧 |
4.7 |
|
|
- - - - - - |
|
|
20.7 |
|
|
- - - - - - |
|
养老金结算费 |
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
152.5 |
|
|
- - - - - - |
|
企业合并、关闭和其他特殊费用、加速折旧和养老金计划结算的税收影响 |
(2.8) |
|
|
(1.5) |
|
|
(43.9) |
|
|
(4.8) |
|
非控制权益,税后净额 |
(2.3) |
|
|
(1.8) |
|
|
(45.7) |
|
|
(5.0) |
|
调整后归属于图形包装控股公司的净收入欧宝娱乐登录下载 |
美元 |
72.3 |
|
|
美元 |
57.4 |
|
|
美元 |
235.5 |
|
|
美元 |
188.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后每股收益-基本 |
美元 |
0.26 |
|
|
美元 |
0.20 |
|
|
美元 |
0.84 |
|
|
美元 |
0.64 |
|
调整后每股收益-摊薄 |
美元 |
0.26 |
|
|
美元 |
0.20 |
|
|
美元 |
0.83 |
|
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美元 |
0.64 |
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欧宝娱乐登录下载图文包装控股公司 非公认会计准则财务指标的调节 (继续) |
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12个月结束 |
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9月30日 |
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9月30日 |
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12月31日 |
在数百万 |
2020 |
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2019 |
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2019 |
净收益 |
美元 |
136.1 |
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美元 |
221.3 |
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美元 |
206.8 |
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加(减): |
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归属于非控制权益的净收入 |
34.0 |
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76.2 |
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71.3 |
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所得税费用 |
36.6 |
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|
74.2 |
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76.3 |
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未合并实体的权益收益 |
(0.5) |
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(0.7) |
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(0.4) |
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利息费用净额 |
130.6 |
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140.0 |
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|
140.6 |
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折旧及摊销 |
472.6 |
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446.0 |
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457.4 |
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息税前利润 |
809.4 |
|
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957.0 |
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|
952.0 |
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与企业合并和关闭及其他特殊费用有关的费用 |
62.4 |
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32.6 |
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38.7 |
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养老金计划结算费 |
191.7 |
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- - - - - - |
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39.2 |
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奥古斯塔工厂延长停产(2018年第四季度) |
- - - - - - |
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29.6 |
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- - - - - - |
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调整后的息税前利润 |
美元 |
1063年。5 |
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美元 |
1019年。2 |
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|
美元 |
1029年。9 |
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9月30日 |
|
9月30日 |
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12月31日 |
净负债的计算: |
2020 |
|
2019 |
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2019 |
短期债务和长期债务的流动部分 |
美元 |
495.8 |
|
|
美元 |
54.4 |
|
|
美元 |
50.4 |
|
长期债务(一) |
3218年1。 |
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2948年。4 |
|
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2822年。4 |
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少: |
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现金及现金等价物 |
(55.5) |
|
|
(48.7) |
|
|
(152.9) |
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净负债总额 |
美元 |
3658年。4 |
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美元 |
2954年1。 |
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|
美元 |
2719年。9 |
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净杠杆率(总净债务/调整后EBITDA) |
3.44 |
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|
2.90 |
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2.64 |
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(一)不包括未摊销的递延债务发行成本。 |
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九个月结束 |
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9月30日 |
在数百万 |
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2020 |
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2019 |
经营活动提供的现金净额 |
|
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美元 |
389.2 |
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|
美元 |
300.7 |
|
出售应收款的净现金收入包括在投资活动中 |
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|
78.2 |
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164.9 |
|
与企业合并和关闭及其他特殊费用有关的现金支付 |
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34.1 |
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17.6 |
|
经营活动提供的调整后现金净额 |
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美元 |
501.5 |
|
|
美元 |
483.2 |
|
资本支出 |
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|
(425.7) |
|
|
(229.9) |
|
调整后现金流量 |
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|
美元 |
75.8 |
|
|
美元 |
253.3 |
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欧宝娱乐登录下载图文包装控股公司 未经审计的补充数据 |
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三个月结束 |
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3月31日 |
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6月30日 |
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9月30日 |
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12月31日 |
2020 |
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净销售吨数(千) |
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1011年。6 |
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1012年。9 |
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1036 .0 |
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2019 |
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|
净销售吨数(千) |
|
943.4 |
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|
965.9 |
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|
992.9 |
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|
940.7 |
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密歇根州白鸽工厂的关闭和西门罗集装箱板机的关闭导致截至2020年9月30日的三个月销量减少了3.04万吨。 |
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